- 案例：嘉士伯啤酒公司走向流动性管理
- 发布日期：2012-09-27 啤酒工业信息网
嘉士伯啤酒公司的流动资金管理项目已经呈现出非常积极的成果。通过自动化和结构化的解决方案，现金流预测精度得到了显著的提升。目前，嘉士伯啤酒公司对其子公司有一个很吸引人的价值主张作为他们自己的结构、流程和报告。这个案例研究是在gtnews2012年全球企业财政部奖上现金流预测项目中两个高度被赞赏的项目之一。
嘉士伯啤酒公司是一家全球领先的啤酒集团，拥有43000名雇员，年营业额约80亿欧元，产品销往150多个市场。
2010年嘉士伯啤酒公司承认其现有流动资金预测程序的局限性。由于集团有限的透明度，当时在许多地区产生了不一致和不准确的预测，这意味着公司管理不能总依赖于预测。此外，该公司的全球现金余额和手动工作负载的能见度非常有限。
为了对集团内部实施改变，集团财政部意识到将许多地区性流程转化成为一个全球的流程势在必行，并要提高从公司内部和外部获得的信息整合水平及自动化水平。因此,在2011年初，嘉士伯啤酒公司决定实施一个专用的现金流自动化平台。
为明确其需求，嘉士伯啤酒公司设置了五个目标用以支持全球有效的管理和现金流分析:
1.改善资金流动管理及预测流程2.子公司可以遵循自己的预测和结果。3.后续的生产预测以及产品质量的跟进（实际和预期）4.建立自动化现金流动数据5.建立自动化短期现金流预测数据
项目
在同来自集团财政部以及在俄罗斯的子公司巴尔蒂卡的参与者首次工作后,公司现有的预测流程被勾画出了大概的轮廓。详细的流程被罗列出来，这就提供了一个好的概述以及对于改善目前状况的理解。这样项目计划的总体范围、可交付物、所需的资源和时间计划都被一一指明。该项目按照计划进行，确保可交付成果。
嘉士伯啤酒公司决定选择一个软件即服务(SaaS)的解决方案,即项目的实施、托管和维护都由外部提供者来一手操办。此外，所有的报告也都基于网络来完成，这样就可以使用来自不同的企业资源规划(ERP)系统的数据。
嘉士伯啤酒公司选择OpusCapita公司来实施其基于web的软件即服务解决方案。为了鼓励和支持新流程，嘉士伯啤酒公司在其内部网使用了一个全球共享点网站，以确保所有实体都可以获得最新的信息。这促进了基准:公司实体可以密切关注自己以及姐妹实体的预测的质量。
在项目实施过程中，基于网络获得的内部技术资源需要确定来自不同的企业资源规划系统（ERP）的数据是如何自动整合的。然而，像许多其他的IT部门一样，嘉士伯啤酒公司的IT部门任务量超重。因此，这个过程要比预期花费的时间要多，而且项目还要有所延迟。选择软件即服务解决方案的原因之一就是减少IT部门在项目的实施、托管和维护等方面的参与。
尽管大多数嘉士伯啤酒公司的合作银行每天都可以提供银行账户对账单，但是还会遇到一些困难。但通过向集团财务提供仪表盘来控制和检索需要的数据，使这些问题得以解决。
达到的目标
嘉士伯啤酒公司成功的达成其5个目标：
1.改善了资金流动管理及预测流程嘉士伯啤酒公司通过使用一个多维工具，提供账户的可视性及透明度，改善了其资金流动的管理。预测的流程目前由集团财务部控制（流程的内容，时间及方式），这使得现金的预测更加精准。
2.子公司可以遵循自己的预测及结果项目实施的可视性工具使得子公司不仅可以看到他们的预期和结果，而且还可以作为集团内部其他子公司的基准。巴尔蒂卡的子公司从一开始就参与到这个项目当中，目前已经使用该工具进行预测并用于每天资金流动性的管理。对于嘉士伯啤酒公司来说，巴尔蒂卡这个子公司很重要，因为俄罗斯市场代表了集团总营业额非常重要的一部分。这个项目还包括专门的报告来满足特定实体的需求。
3.后续的生产预测以及产品质量的跟进（实际和预期）在该项目实施之前，嘉士伯的子公司无法检测偏差也无法与其他实体进行比较。现在的子公司和集团财政部对于实体的运营有充分的能见度。用户可以轻松地访问和深入数据来检测偏差和准确的进行预测。子公司可以看到预测正在被使用而且现在可以定期接收反溃
4.建立自动化现金流动数据这个过程是自动的，每天从不同的银行收集银行对账单。OpusCapita的软件即服务解决方案使数据每天早晨就可用。
5.建立自动化短期现金流预测数据短期预测的数据每天自动从SAP软件收集到OpusCapita，如果需要的话，可能会对数据进行手动的调整。
成果：节省和降低成本
全球资金流动性管理项目显示出了积极的成果。通过自动化和结构化的解决方案，现金流预测精度有所改善，而且预计将继续改善。这使得净利息减少了。
OpusCapita的解决方案是统一的并在全球进行发布;子公司可以用它来提供结构化报告。此外，现金流自动化平台还为嘉士伯啤酒公司提供了未来改善全球支付流程和其他融资过程的可能性。目前，嘉士伯公司全球财政部已实现了一个可以帮助简化全球现金管理流程的解决方案。
嘉士伯啤酒公司新的资金流动性管理工具包括现金流过程和现金流预测的解决方案。这给嘉士伯的子公司提供了一个吸引人的价值主张，他们有自己的报告、结构和流程，这促使他们积极的使用该解决方案。通过这种方式，集团财政部已接近业务，因为它已经成为子公司的一个合作伙伴，而不是总部派来的要求团队。
嘉士伯啤酒公司是一家全球领先的啤酒集团，拥有43000名雇员，年营业额约80亿欧元，产品销往150多个市场。
2010年嘉士伯啤酒公司承认其现有流动资金预测程序的局限性。由于集团有限的透明度，当时在许多地区产生了不一致和不准确的预测，这意味着公司管理不能总依赖于预测。此外，该公司的全球现金余额和手动工作负载的能见度非常有限。
为了对集团内部实施改变，集团财政部意识到将许多地区性流程转化成为一个全球的流程势在必行，并要提高从公司内部和外部获得的信息整合水平及自动化水平。因此,在2011年初，嘉士伯啤酒公司决定实施一个专用的现金流自动化平台。
为明确其需求，嘉士伯啤酒公司设置了五个目标用以支持全球有效的管理和现金流分析:
1.改善资金流动管理及预测流程2.子公司可以遵循自己的预测和结果。3.后续的生产预测以及产品质量的跟进（实际和预期）4.建立自动化现金流动数据5.建立自动化短期现金流预测数据
项目
在同来自集团财政部以及在俄罗斯的子公司巴尔蒂卡的参与者首次工作后,公司现有的预测流程被勾画出了大概的轮廓。详细的流程被罗列出来，这就提供了一个好的概述以及对于改善目前状况的理解。这样项目计划的总体范围、可交付物、所需的资源和时间计划都被一一指明。该项目按照计划进行，确保可交付成果。
嘉士伯啤酒公司决定选择一个软件即服务(SaaS)的解决方案,即项目的实施、托管和维护都由外部提供者来一手操办。此外，所有的报告也都基于网络来完成，这样就可以使用来自不同的企业资源规划(ERP)系统的数据。
嘉士伯啤酒公司选择OpusCapita公司来实施其基于web的软件即服务解决方案。为了鼓励和支持新流程，嘉士伯啤酒公司在其内部网使用了一个全球共享点网站，以确保所有实体都可以获得最新的信息。这促进了基准:公司实体可以密切关注自己以及姐妹实体的预测的质量。
在项目实施过程中，基于网络获得的内部技术资源需要确定来自不同的企业资源规划系统（ERP）的数据是如何自动整合的。然而，像许多其他的IT部门一样，嘉士伯啤酒公司的IT部门任务量超重。因此，这个过程要比预期花费的时间要多，而且项目还要有所延迟。选择软件即服务解决方案的原因之一就是减少IT部门在项目的实施、托管和维护等方面的参与。
尽管大多数嘉士伯啤酒公司的合作银行每天都可以提供银行账户对账单，但是还会遇到一些困难。但通过向集团财务提供仪表盘来控制和检索需要的数据，使这些问题得以解决。
达到的目标
嘉士伯啤酒公司成功的达成其5个目标：
1.改善了资金流动管理及预测流程嘉士伯啤酒公司通过使用一个多维工具，提供账户的可视性及透明度，改善了其资金流动的管理。预测的流程目前由集团财务部控制（流程的内容，时间及方式），这使得现金的预测更加精准。
2.子公司可以遵循自己的预测及结果项目实施的可视性工具使得子公司不仅可以看到他们的预期和结果，而且还可以作为集团内部其他子公司的基准。巴尔蒂卡的子公司从一开始就参与到这个项目当中，目前已经使用该工具进行预测并用于每天资金流动性的管理。对于嘉士伯啤酒公司来说，巴尔蒂卡这个子公司很重要，因为俄罗斯市场代表了集团总营业额非常重要的一部分。这个项目还包括专门的报告来满足特定实体的需求。
3.后续的生产预测以及产品质量的跟进（实际和预期）在该项目实施之前，嘉士伯的子公司无法检测偏差也无法与其他实体进行比较。现在的子公司和集团财政部对于实体的运营有充分的能见度。用户可以轻松地访问和深入数据来检测偏差和准确的进行预测。子公司可以看到预测正在被使用而且现在可以定期接收反溃
4.建立自动化现金流动数据这个过程是自动的，每天从不同的银行收集银行对账单。OpusCapita的软件即服务解决方案使数据每天早晨就可用。
5.建立自动化短期现金流预测数据短期预测的数据每天自动从SAP软件收集到OpusCapita，如果需要的话，可能会对数据进行手动的调整。
成果：节省和降低成本
全球资金流动性管理项目显示出了积极的成果。通过自动化和结构化的解决方案，现金流预测精度有所改善，而且预计将继续改善。这使得净利息减少了。
OpusCapita的解决方案是统一的并在全球进行发布;子公司可以用它来提供结构化报告。此外，现金流自动化平台还为嘉士伯啤酒公司提供了未来改善全球支付流程和其他融资过程的可能性。目前，嘉士伯公司全球财政部已实现了一个可以帮助简化全球现金管理流程的解决方案。
嘉士伯啤酒公司新的资金流动性管理工具包括现金流过程和现金流预测的解决方案。这给嘉士伯的子公司提供了一个吸引人的价值主张，他们有自己的报告、结构和流程，这促使他们积极的使用该解决方案。通过这种方式，集团财政部已接近业务，因为它已经成为子公司的一个合作伙伴，而不是总部派来的要求团队。
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