证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-011 



广州珠江啤酒股份有限公司 

关于将结余募集资金永久补充流动资金的公告 



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。 



广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行募集资金净
额37,811.31万元，截至2014年2月28日，募集资金投资项目已实施完毕，经验收
结算，节余983.55万元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使
用》的有关规定，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金。 

公司已于2014年3月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。本次节余募集资金的金额低于募
集资金净额的10%，本事项无需提交股东大会审议。 



一、募集资金基本情况 

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]905 号的核准，公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股。根据 2010 年8月9日募股结束日实际
认缴募股情况，公司本次募集资金总额为人民币 406,000,000.00 元，应支付上
市费用 27,886,867.32 元，扣除承销保荐及辅导费用和其他发行费用后，募集
资金净额为人民币378,113,132.68 元。立信羊城会计师事务所 2010 年 8 月 9 
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具的(2010) 羊验字
第 20003 号验资报告予以验证。 

二、募集资金使用及节余情况 

截至2014年2月28日，募集资金投资项目已实施完毕。随后，公司组织了
验收和结算工作。经结算，募集资金投资项目资金使用、节余情况如下： 


单位：万元 

募投项目名称 

募集资金净
额 

承诺投资金
额 

累计投资
金额 

利息收
入净额 

节余金
额 

广西珠啤年产20 
万千升啤酒项目 

37,811.31 

37,211.00 

37,446.84 

619.07 

983.55 



三、募集资金节余的原因 

1、公司加强工程项目管理、控制项目支出； 

2、募集资金存放期间产生利息收入。 

四、节余募集资金使用计划 

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易
所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的有关规定，为了
提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，改善公司流动资金状况，
从而为公司和股东持续创造更大的利益，公司拟将上述募投项目节余资金983.55
万元（含利息收入净额），以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动资金。
上述事项实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户。 

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在本次使用节
余募集资金永久补充流动资金后，十二个月内不进行证券投资等高风险投资 

五、公司独立董事、及保荐机构意见 

1、独立董事意见 

公司将募集资金投资项目的全部结余983.55万元（包括利息收入）用于永久
补充公司日常经营所需的流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率，提高公
司盈利能力,没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使
用》等有关要求，我们同意将项目全部结余983.55万元（包括利息收入）用于永
久补充公司日常经营所需的流动资金。 

2、保荐机构意见 

公司保荐机构广州证券有限责任公司经审查后，认为： 


（1）本次将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会及监事会
审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求。 

（2）本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于充分发挥资金的使用
效率，合理降低财务费用，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，符合全
体股东的利益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投
资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。 

（3）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用节
余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。 

广州证券有限责任公司公司本次将节余募集资金永久补充流动资金事项。 



七、备查文件目录 

1、公司第四届董事会第十四次会议决议； 

2、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见； 

3、广州证券有限责任公司关于广州珠江啤酒股份有限公司使用节余募集资
金永久补充流动资金的核查意见。 



特此公告。 



广州珠江啤酒股份有限公司 

董事会 

2014年4月1日