一、担保情况概述
本公司控股子公司兰州黄河(金昌）麦芽有限公司（以下简称“金昌麦芽”）现有兰州银行德隆支行 2013 年 8 月 30 日到期的贷款 7200 万元（本公司提供连带责任担保）。该项担保贷款已经 2012 年 8 月 27 日 2012 年度第二次临时股东大会批准并授权公司董事会实施。因目前已进入大麦收购旺季，为保证充足收购资金，该公司计划向兰州银行德隆支行申请短期贷款 1 亿元，用于本年度大麦原料收购及归还上述即将到期的兰州银行贷款 7200 万元。还款后金昌麦芽在兰州银行短期借款余额为 1 亿元。本公司将在经 2012 年年度股东大会批准并授权董事会实施的兰州银行 2.5 亿元信贷及担保授信额度内为该笔贷款提供担保。
该项担保已经2013年7月29日本公司董事会八届十一次会议全票表决通过，同意本公司为该笔贷款提供连带责任担保。该担保事项不需再次提交股东大会审批。
二、被担保人基本情况
公司名称：兰州黄河（金昌）麦芽有限公司
注册资本：6000万元
注册地址：甘肃省金昌市经济开发区C区
法定代表人：杨世江
经营范围：啤酒、麦芽生产、销售；啤酒大麦的购销
关联关系：兰州黄河（金昌）麦芽有限公司现为本公司控股子公司，持有其73.33%股份。
截至2013年6月30日，兰州黄河麦芽有限公司总资产21530万元，净资产7418万元，2013年上半年实现营业收入12237万元，实现净利润137万元。
三、担保协议的主要内容
1、兰州黄河（金昌）麦芽有限公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：10000万元
担保期限：壹年。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保人作为本公司控股子公司，为上市公司创造投资收益，公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，为其担保不会产生损失。被担保公司资产负债率为66%，系因其行业的特殊性所致，主要是麦芽公司属于农产品收购型企业，季节性很强，大麦收购期需要大量现金，造成资产负债率过高。金昌麦芽本次申请的10000万元短期贷款主要用于本年度大麦原料收购及归还上述即将到期的兰州银行贷款7200万元。还款后金昌麦芽在兰州银行短期借款余额为1亿元。因此董事会同意为其提供贷款担保。
五、独立董事意见
我们认为本次担保议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效；
兰州黄河麦芽有限公司目前经营及资信状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，本次担保不存在损害股东权益情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年6月30日，公司担保总额为人民币11200万元，占净资产的比例为18.67%，分别为为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司8200万元贷款提供的担保及为天水黄河嘉酿啤酒有限公司3000万元贷款提供的担保。
目前无迹象表明可能承担连带清偿责任。
公司无违规担保和逾期担保。
七、备查文件
1、公司董事会八届十一次会议决议及公告
2、独立董事意见。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二零一三年七月二十九日